Бизнес-план инвестиционного проекта: как составить?

Как составить инвестиционный бизнес план

Бизнес-план инвестиционного проекта: как составить?

  • Данная часть документа предоставляет информацию о фирме и роде ее деятельности.

    Инвестор анализирует сведенья и решает, будет ли успешным предстоящее капиталовложение. В разделе указывается начальные данные о производстве и финансировании.

    На его основе можно сделать выводы о преимуществах и недостатках проекта.

    Указываются:

    • цели бизнеса;
    • причины начала предпринимательства;
    • форма организации;
    • основатели, менеджеры, инвесторы.

    Информация о товарах, производимых компанией, или услугах (общая информация). Это может быть производство, обслуживание, розничные продажи, распределение и другие направления.

    Использование патентов, авторского права, торговых марок. В общих чертах оценивается способность продукта быть реализованным на рынке. Необходимо указать тенденции развития компании.

    1. Продукт или услуга компании.

    Это один из главных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта. В раздел включается полное описание услуги или продукта, анализ конкурентных преимуществ и недостатков.

    Описание продукта:

    • наименование компании-изготовителя;
    • ассортимент услуг и продукции (полный перечень);
    • себестоимость продаж, планируемая прибыль;
    • покупатели услуги или продукта;
    • использование патентов или права собственности;
    • стратегические возможности компании;
    • модернизация продукта (при необходимости), использование новых технологий;
    • планирование изменения ассортимента товаров, себестоимость продаж и другие решения.

    Информация необходима для оценки инвестиционной привлекательности того или иного региона. Также рассматриваются преимущества (недостатки) месторасположения по таким факторам, как приближенностью к сырью, энергоресурсам, кадровому потенциалу, рынкам сбыта и т.п.

    Проводится тщательная оценка отрасли, в которой функционирует бизнес. Необходимо рассказать об обходе конкурентов, быстро растущем рынке и других факторах.

    Проект должен быть благоприятным для внесения инвестиций. Определяются конкуренты, их сильные и слабые стороны.

    Рассматривается информация об основных поставщиках продукции.

    Основная информация данного раздела:

    • размер и характер конкуренции в отрасли;
    • описание сильных и слабых сторон основных конкурентов;
    • финансовое положение конкурентов;
    • сложности вхождения и развития предпринимательства;
    • использование инноваций;
    • законодательное регулирование;
    • экономические тенденции;
    • объем продаж в данной отрасли за последние годы;
    • информация о количестве новых фирм и их решениях;
    • внедрение новых продуктов.
    1. Производственный цикл компании.

    В данном разделе описываются материальные и технические средства для выпуска продукции или предоставления услуг. Для выпуска новой продукции требуется планирование и описание производственного процесса.

    Ключевые элементы производственного раздела:

    • производственный процесс: механические процессы, затраты и т.п. (прилагаются копии контрактов);
    • способы контроля качества выпускаемой продукции;
    • закупочная политика компании;
    • затраты на сырье;
    • поставщики материалов (имена, адреса, условия);
    • помещения (покупка или аренда);
    • производственные мощности (стоимость, расположение, площадь);
    • необходимое оборудование и затраты на покупку, аренду или лизинг оборудования;
    • персонал: количество, квалификационный уровень, навыки, заработная плата, организация обучения персонала и стоимость.
    1. Обеспеченность выпуска продукта (услуги)

    Нужно определить, реально ли достичь планируемого объема выпуска продукции и эффективность размещения предприятия в том или ином регионе. Инвестор оценивает, будет ли обеспечен выпуск продукта используемыми видами сырья, материалов и ресурсов. Определяется уязвимость инвестиционного проекта.

    Основные составляющие раздела: стратегия маркетинга:

    • анализ рынка, прогнозирование его развития на ближайшие годы;
    • цель открытия предприятия;
    • планируемые объемы продаж;
    • стратегии маркетинговой кампании;
    • рыночная цена товара или услуги;
    • способы сбыта продукции;
    • способы повышения продаж;
    • рекламная кампания для продвижения товара;
    • планирование маркетинга;
    • способы и сроки выполнения маркетинговой кампании.

    Управление компанией

  • Источник: http://coolbusinessideas.info/kak-sostavit-investicionnyj-biznes-plan/

    Бизнес-план инвестиционного проекта

    Бизнес-план инвестиционного проектаСовременные темпы развития технологий и глобализация обуславливают необходимость быстрой и качественной организации собственного бизнеса.

    Чаще всего невозможно развить определенный проект без соответствующих капиталовложений, и в таких случаях на помощь приходят инвестиции.

    В современном мире инвестиционные проекты являются своеобразным гарантом значительного увеличения конкурентоспособности предприятия и его конечной рыночной ценности.

    Инвестиционный проект – это совокупность всей документации, которая характеризует определенный проект от самого начала (идеи) до конечной реализации (достижения определенных в документах показателей эффективности бизнеса). Как правило, такой проект охватывает несколько стадий реализации – прединвестиционную, непосредственно инвестиционную, стадию эксплуатации и ликвидации.

    Чаще всего инвестиционные проекты являются таковыми, что предусматривают необходимость капиталовложений с последующим доходом от бизнеса.

    Проекты разнятся в зависимости от заданного объекта, скорости выполнения задачи и размера капиталовложений.

    Сюда можно отнести и создание новых юридических лиц и их подразделений, и вовлечение необходимых технических средств, и выпуск новых товаров и услуг, и реконструкция бизнеса.

    На уровне определенного производства чаще всего выполняются инновационные проекты, представляющие собой комплекс нововведений, необходимых для постоянного совершенствования экономической системы. С помощью инвестиционных проектов можно реализовывать стратегические задачи производства. Отметим, что большинство таких проектов отличаются продолжительностью и высоким риском.

    Подробное техническое и экономическое обоснование необходимости инвестиций излагается в соответствующем плане.

    Бизнес-план инвестиционного проекта имеет такую характерность, как формирование и подача инвесторам идеи, которая тщательно разрабатывается и обосновывается в плане, а на практике реализуется посредством необходимых капиталовложений.

    Что представляет собой бизнес-план для инвестиционного проекта?

    Бизнес-план для инвестора представляет собой экономико-техническое обоснование необходимости капиталовложений.

    В обязательном порядке предусматривается анализ эффективности рассматриваемого комплекса мероприятий, оценку действительности и необходимости инвестиций и разрешение проблем, которые появляются при непосредственной реализации и использовании идеи.

    Другими словами, бизнес-план инвестиционного проекта – это логическое и структурированное обоснование необходимости и целесообразности вливания средств инвестора в определенное дело.

    Бизнес-план создается для мотивирования следующих позиций:

    1. Степень стабильности и экономической ликвидности проекта.
    2. Возможность получения средств, в случае ликвидации проекта – их возврата.
    3. Предложений организации совместных производств.
    4. Необходимости комплекса мер, обеспечиваемых в рамках поддержки со стороны государственных органов.
    5. Ориентации в дальнейшем развитии реализуемого проекта.

    Бизнес-план – это самый важный пакет документов как для потенциальных кредиторов, так и для самого бизнесмена. От составления плана напрямую зависит возможность реализации идеи и ее дальнейшая экономическая жизнеспособность.

    Как составить инвестиционный бизнес-план?

    Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта предусматривает точное, полное, грамотное и структурированное изложение всего материала, который всесторонне характеризует предлагаемую инвесторам бизнес-модель. Текст обязательно должен быть максимально легким и содержать понятную и достоверную информацию для вкладчиков.

    При составлении плана необходимо руководствоваться следующими принципами:

    1. Достоверность и точность информации.
    2. Избежание некорректных формулировок, а также выражений, которые несут в себе двоякое, противоречивое понимание ситуации.
    3. Использование достаточного количества цифр, фактов и информации для логического обоснования всех действий на каждом шаге проекта.
    4. Использование кратких и исключительно необходимых данных.
    5. Избежание информационных данных, которые излишне подчеркивают преимущества и пропускают существующие недостатки проекта.

    Отметим, что только лаконичная и обоснованная позиция, закрепленная в созданном проекте, может привлекать потенциальных вкладчиков.

    Если в бизнес-плане будут лишние подробности, массив технической терминологии или заведомо неправдивая информация, предприниматель не сможет получить средства от инвесторов.

    Структура бизнес-плана инвестиционного проекта включает в себя две части: вступление (краткое резюме всего бизнес-плана, с которым в первую очередь ознакомятся инвесторы) и основная часть. В свою очередь, основная часть предусматривает наличие следующей структуры:

    1. Общая характеристика предприятия и предполагаемая стратегия его развития.
    2. Описание товаров или услуг. Также данный пункт плана носит название “Характеристика отрасли”. В данном случае рассматривается общее положение всей отрасли на рынке и положение предприятия (реализуемых товаров и услуг) в частности. На данном этапе рассматривается уже предлагаемый товар или услуга, которая сравнивается с товаром или услугой, предлагаемой после инвестирования.
    3. Маркетинговая стратегия, рассмотрение потенциальных рынков сбыта. Детально рассматриваются ключевые моменты, направленные на достижение высоких объемов продаж и оптимальных путей доведения товаров и услуг для потребителя;
    4. Производственный и организационный план (могут быть в отдельных разделах). Рассматривается существующая техническая база, которая позволяет выпускать продукцию, а также существующая организационная упорядоченность на предприятии.
    5. План технической и экономической реализации проекта. До ведома вкладчиков доводится план с возможностью реализовать заявленное количество продукции на основании имеющейся материальной базы.
    6. Инвестиционный план.
    7. Прогнозы касательно дальнейшей финансовой и хозяйственной деятельности.
    8. Обоснованные показатели потенциальной эффективности. В данном случае предприниматель обосновывает эффективность собственной идеи, которая требует средств вкладчиков. Иначе говоря, предприниматель должен убедить потенциальных инвесторов в том, что его идеи действительно способна приносить прибыль.
    9. Оценки риска. Рассматриваются основные проблемы, с которыми может столкнуться предприятие на любом этапе производства и реализации продукции или услуг.
    10. Юридический план.
    11. Данные о лице, которое разработало проект.

    Также рассматриваются и этапы реализации инвестиционного проекта в рамках указанной структуры. Другими словами, бизнес-план содержит не только описание бизнес-идеи по разделам, но и возможности пошаговой реализации, начиная от разработки и заканчивая фактической реализацией идеи на практике.

    Бизнес-план инвестиционного проекта является официальной документацией и выполняется согласно с требованиями, которые предъявляются инвесторами.

    Как инвесторы оценивают бизнес-план?

    Оценка эффективности плана характеризуется совокупностью показателей, которые представляют собой отношение капиталовложений к получаемым результатам. Беря во внимание существующие типы инвесторов, рассматривают три вида показателей:

    • Финансовые показатели эффективности, включая фактические финансовые последствия для инвесторов.
    • Показатели эффективности по существующему бюджету, в случае капиталовложений со стороны бюджетов в пределах города, региона или государства.
    • Показатели эффективности по экономическим факторам, включая всевозможные виды затрат (такие, что не являются прямыми интересами инвесторов).

    Помимо вышеперечисленных показателей, также могут учитываться экологические и социальные показатели эффективности. Предприятия, которые только планируют выход на рынок и дальнейшее закрепление на нем, главным показателем является финансовая эффективность.

    Отметим, что бизнес-план инвестиционного проекта оценивается по следующим показателям:

    1. Скорость окупаемости.
    2. Индекс доходности бизнеса.
    3. Чистые доходы от ведения бизнеса.
    4. Внутренние показатели нормы доходности.

    Целесообразность определенного размера капиталовложений определяется соотношением получаемой чистой прибыли и величиной капитала, который инвестируется в организацию предприятия.

    На основании проведенных вычислений инвесторы решают, целесообразно ли вкладывать в бизнес ту сумму денег, которую требует предприниматель.

    Мы рассмотрели пример бизнес-плана инвестиционного проекта по основным моментам, которые необходимы для успешной реализации идеи на практике.

    Отметим, что предприниматель должен строго придерживаться всего бизнес-плана, начиная с рассмотрения отрасли и текущего положения предприятия на рынке (при наличии такового) до оценки максимальной прибыли, которую получат инвесторы после капиталовложений. Необходимо помнить, что вкладчики – это люди, которых интересует ваш бизнес только с точки зрения прибыльности. Именно поэтому все действия, рассматриваемые в бизнес-плане, должны быть направлены на решение данной первостепенной задачи. Правильная реализация плана обеспечит фактический успех для бизнеса.

    Читайте далее

    Основные показатели эффективности и привлекательности инвестиционных проектов.

    Что это за орган и как он работает в крупных компаниях. Отличия совета по инвестиционной политике от комитета.

    Расчет чистой стоимости, срока окупаемости и показателя эффективности инвестиционного проекта.

    Критерии эффективности инвестиционных проектов в денежном выражении.

    Источник: https://kudainvestiruem.ru/proekt/biznes-plan-investicionnogo-proekta.html

    Как составить бизнес план инвестиционного проекта

    Бизнес-план инвестиционного проекта содержит основные преимущества предполагаемого проекта и обоснование его экономической целесообразности.

    Общие требования к бизнес-плану

    Начало своего дела или расширение действующего бизнеса обычно требуют составления инвестиционного проекта в формате бизнес-плана.

    Инвестиционные проекты могут реализовываться с различными целями, но основной их задачей является получение прибыли от вложения средств в разные бизнес-направления.

    Они могут быть реализованы в разных форматах: открытие нового предприятия, начало выпуска инновационной продукции, ввод в производственный процесс нового оборудования или реконструкция и перевооружение на производстве.

    Проекты можно классифицировать по различным основаниям:

    • по времени исполнения: на долгосрочные, средне- и краткосрочные;
    • по степени риска на надежные и высокорисковые;
    • по локализации: на глобальные и локальные;
    • по направлению деятельности: на социальные, экологические и коммерческие и пр.

    Бизнес-план должен содержать базовые преимущества проекта, особенно его прибыльность и экономические перспективы, соответствие рыночным потребностям и правовым основам в государстве, его качественные преимущества перед аналогами и отличия от конкурентов. Ведь обычно бизнес-план разрабатывается для кредитных организаций и инвесторов. Во многом опираясь на представленный документ, они будут принимать решение о выделении денежных средств и их объеме.

    В бизнес-плане должно быть представлено обоснование суммы, запрашиваемой у кредиторов. В финансовом плане также должны быть приведены расчеты с учетом выплат по основному долгу и суммы начисленных процентов.

    Несмотря на то что бизнес-план инвестиционного проекта будут изучать потенциальные кредиторы, не стоит намеренно приукрашивать достоинства предприятия и приводить заведомо завышенные цифры.

    Это, наоборот, может вызвать утрату доверия к компании. Помимо достоверности представленной информации, можно выделить и другие важные требования к инвестиционному проекту.

    Так, он должен быть представлен в доступной форме (с учетом того, что его могут читать люди, не являющиеся профессионалами по технической части), иметь логическую взаимосвязь и отличаться целостностью сведений, содержать только важную информацию.

    Структура инвестиционного проекта

    Бизнес-план инвестиционного проекта не имеет регламентированной структуры. Но в бизнес-среде уже сложились собственные негласные правила по отношению к потенциальному содержанию документа.

    В начало документа обычно помещают информацию о компании, которая инициирует проект. Он демонстрирует опыт, успешность команды.

    Данный раздел позволяет ознакомиться с фирмой и родом ее деятельности, узнать о занимаемой компанией месте на внутреннем и внешнем рынках, убедиться в профессионализме команды, налаженности сбытовой и логистической сети, понять стратегическое направление развития и пр.

    Далее следует резюме проекта, которое включает его важнейшие финансовые показатели, сущность и перспективы.

    Возможно, инвестор не будет дальше знакомиться с бизнес-планом, если информация в резюме его не заинтересует.

    Поэтому важными требованиями к указанному разделу являются убедительность и доступность. Обычно резюме проекта составляется в самом конце, после проведения всех расчетов.

    Следующий раздел содержит общее описание отрасли, в которой реализуется инвестиционный проект.

    Он составляется на основании проведенного компанией или внешними аналитиками маркетингового исследования рынка.

    Обычно он включает в себя такие показатели, как объем и динамика рынка (ретроспективно и прогнозно), соотношение емкости рынка и фактического спроса (уровень насыщения рынка), конкурентная среда и выбранная стратегия отстройки от конкурентов, анализ потребительских предпочтений, выявление неудовлетворенного спроса, тенденции развития отрасли, какие факторы влияют на показатели спроса (ПЭСТ-анализ) и пр.

    Раздел «Сущность проекта» должен содержать главные цели и задачи проекта.

    Особенно важным является описание предполагаемого к выпуску товара или услуги, в чем будут состоять их ключевые преимущества перед конкурентами, уникальность и полезность продукта.

    Здесь должен быть проведен детальный анализ преимуществ и недостатков продукта и возможных путей решения указанных проблемных моментов.

    На основании представленной информации описывается целевая аудитория товара, делаются выводы относительно потенциального места товара на рынке.

    Инвестиционный проект также должен содержать описание маркетинговой, сбытовой и ценовой политики, т.е. какими методами будут достигаться желаемые объемы продаж (например, за счет более конкурентной цены или комплексного сервиса).

    В производственном плане должна быть проведена объективная оценка возможных рисков и способов страховки.

    Здесь содержится характеристика оборудования, которое планируется использовать, его мощности и преимущества.

    Это будет служить подтверждением того, что компания способна производить заявленные объемы продукции.

    Организационный план содержит описание команды, которая будет участвовать в работе над проектом.

    Один из важнейших разделов проекта — финансовый план, который содержит ключевые финансовые показатели и распределение денежных потоков во времени.

    Финансовый план должен быть приведен в соответствии с тремя сценариями: оптимистическим, базовым и пессимистическим. Здесь нужно привести расчеты сроков окупаемости инвестиций, индекса доходности, чистого дисконтированного дохода и внутренней нормы доходности.

    В проект нужно включить освещение юридических аспектов проектов: какие разрешения и лицензии необходимы, имеется ли патент на разработку и пр.

    Источник: http://xn----8sbebdgd0blkrk1oe.xn--p1ai/biznes-plan/drygoe/investicionnogo-proekta.html

    Инвестиционный план бизнес-плана

    » Статьи » Составление Бизнес Плана » Инвестиционный план

    Среди всех разделов бизнес-плана:

    инвестиционный раздел в бизнес-плане – та часть, которая описывает инвестиционную фазу проекта.

    Должен содержать информацию касательно основных этапах осуществления описываемого проекта, начиная с проектирования и построения проектной команды (если таковая необходима), приобретения земельных участков и строительства помещения, заканчивая приобретением оборудования, его пуско-наладкой и полным запуском производства. 

    Структура инвестиционного плана

    Следует подчеркнуть, что в инвестиционном разделе любого бизнес-плана необходимо обязательно описать следующие моменты:

    • Все этапы так называемой инвестиционной фазы (установление правовой базы проекта, покупка земель, помещений, ремонт или строительство помещений, монтаж и пуско-наладка оборудования);
    • Сроки проведения необходимых работ согласно указанным этапам – описывается когда впервые делается оплата по приобретению оборудования или помещений, прописываются сроки поставки и установки оборудования, сроки проведения ремонта. Обычно это делается в виде диаграммы Ганта, которая может быть построена с помощью Microsoft Project;
    • Список нужного оборудования и его мощности, инструментов, материалов, запланированное время их покупки и поставки на объект;
    • Мероприятия, программы, курсы, посвященные организации работы персонала и подготовке сотрудников;
    • Расходы по каждому этапу инвестиционной фазы, график и суммы инвестиционных расходов (оплаты поставщикам, строителям, за объекты недвижимости, подрядчикам, авансы за сырье и готовую продукцию);
    • План вывода проекта на запланированные мощности – строится график выхода в процентном соотношении от максимальной мощности предприятия;
    • Список потенциальных инвесторов, кредиторов и других источников капитала, необходимого для реализации проекта.

    В целом, любая инвестиционная программа подразумевает расчет всех необходимых вложений в проект, упоминание ключевых статей расходов поэтапно, а также описание существующих средств и источников капитала и общую сумму необходимых инвестиций.

    Инвестиционный план на примере магазина продуктов

    В рамках бизнес-план планируется открыть продуктовый магазин формата “У дома” в городе с численностьтю свыше 1 млн. человек.

    Магазин планируется открыть в строящемся спальном районе города, где на сегодняшний момент до сих пор нет ни одной аналогичной торговой точки.

    Для открытия магазина приобретеается помещение в строящемся здании на первом этаже площадью 300 кв.м. Стоимость помещения составляет 30 млн. руб. 

    Перед приобретением торгового помещения будет создано новое юридическое лицо, получена лицензия на торговлю алкоголем. Стоимость работ по получению документации составит:

    • регистрация юридического лица – 20 тыс. руб.;
    • получение лицензии на алкоголь – 50 тыс. руб.;
    • получение разрешения госпожнадзора – 10 тыс. руб.

    Сдача помещения планируется в черновой отделке, поэтому для начала работы магазина потребуется осуществить полный ремонт помещения, который будет включать в себя следующие работы:

    • ремонтные работы – 3 000 тыс. руб.;
    • электромонтажные работы – 500 тыс. руб.;
    • установка пожарной и охранной сигнализации – 300 тыс. руб.;
    • проведение охлаждения – 500 тыс. руб.

    Кроме этого для работы магазина планируется приобретение оборудования. Стоимость, количество и вид оборудования представлены далее:

    • Торговое оборудование:
      • стеллажи – 200 тыс. руб.;
      • низкотемпературные витрины – 1 000 тыс. руб.;
      • среднетемпературные витрины – 1 000 тыс. руб.;
      • банеты – 500 тыс. руб.;
      • кассовое оборудование – 200 тыс. руб.;
      • корзинки и тележки – 50 тыс. руб.
    • Офисное оборудование
      • компьютеры и оргтехника – 200 тыс. руб.;
      • мебель – 50 тыс. руб.
    • Вложения в оборотный капитал
      • приобретение товаров – 2 000 тыс. руб.

    Стоимость прочих работ по получению документации представлена ниже:

    • получение разрешения СЭС;
    • получение разре

    Планируется, что весь объем инвестиций кроме приобретения оборотного капитала будет оплачен за счет средств инвестора, который за участие в проекте получает долю в размере 80% в организуемом в рамках данного предприятия ООО. Планируемая прибыль от проекта будет делиться пропорционально долям в ООО.

    Сроки реализации инвестиционной фазы по видам работ представлены на следующем рисунке:

    Планируется, что выход магазина на полную мощность будет происходить следующим образом:

    месяц процент от нормативных продаж
    январь 2017 0%
    февраль 2017 0%
    март 2017 0%
    апрель 2017 0%
    май 2017 0%
    июнь 2017 30%
    июль 2017 35%
    август 2017 40%
    сентябрь 2017 45%
    октябрь 2017 50%
    ноябрь 2017 55%
    декабрь 2017 60%
    январь 2018 60%
    февраль 2018 60%
    март 2018 60%
    апрель 2018 65%
    май 2018 65%
    июнь 2018 70%
    июль 2018 70%
    август 2018 75%
    сентябрь 2018 75%
    октябрь 2018 80%
    ноябрь 2018 80%
    декабрь 2018 80%
    январь 2019 80%
    февраль 2019 80%
    март 2019 80%
    апрель 2019 85%
    май 2019 85%
    июнь 2019 90%
    июль 2019 90%
    август 2019 95%
    сентябрь 2019 95%
    октябрь 2019 100%
    ноябрь 2019 100%
    декабрь 2019  100%

    Как мы видим из таблицы открытие магазина состоится в июне 2017 года и в первый месяц продаж мы сможем сделать выручку в размере 30% от максимально возможной (по плану) в данном магазине. Выйти на полную мощность продуктовый магазин сможет только на третий год работы в октябре 2019 года. Графически выход на полную мощность показан ниже:

    Другие примеры инвестиционного раздела бизнес-плана

    Если вы хотите узнать как должен выглядеть организационный план именно по вашему бизнесу вы можете перейти на соответствующий вашему проекту бизнес-план по ссылке ниже либо воспользоваться поиском:

    Источник: https://BiznesPlan-primer.ru/stati/sostavlenie/investicionnyj-plan

    Поделиться:
    Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

    ×
    Рекомендуем посмотреть